【银华Fund】交易日报 2023-11-14

2024/8/9， 每周日终止

23宿州同创SCP003，，6.40e， AA+/便是， 0.74Y， 市场化， 【2.90】， 兴业该铜行， 2024/8/9， 每周日终止

23湘建工SCP003，，10.00e， AA+/便是， 0.74Y， 市场化， 【2.96】， 中都义统该铜行， 2024/8/9， 每周日终止

23远东租赁SCP013，，10.00e， AAA/便是， 0.46Y， 企业， 【3.05】， 武汉浦东发展该铜行， 2024/4/30， 周二终止

23广东风能SCP003，，5.00e， AA+/便是， 0.6Y， 市场化， 【3.13】， 中都义统该铜行， 2024/6/20， 晚间终止

23重庆交通运输SCP008，，18.70e， AAA/便是， 0.74Y， 市场化， 【4.50】， 德意志该铜行(近现代)财团有应于公司， 2024/8/9， 每周日终止

2023年11年底14日一级中都票日出版结果

23豫偏高MTN008，，20.00e， AAA/便是， 2Y， 市场化， 【2.95】， 招商该铜行， 2025/11/13， 晚间终止

23冀中都风能MTN009，，10.00e， AAA/便是， 1+1+1， 市场化， 【4.37】， 中都义统上市公司， 2026/11/13， 每周日终止

23晋城国资MTN003，，10.00e， AA+/便是， 3Y， 市场化， 【3.68】， 广发上市公司， 2026/11/13， 每周日终止

23芜湖新马MTN002，，6.00e， AA/便是， 3Y， 市场化， 【3.60】， 中都义统该铜行， 2026/11/13， 每周日终止

23泰远超投效资额MTN005，，6.00e， AAA/便是， 3+2， 市场化， 【5.70】， 近现代建设该铜行， 2028/11/13， 周日终止

23晋能配备MTN007，，20.00e， AAA/便是， 3+N， 市场化， 【3.93】， 中都义统该铜行， 2026/11/13， 每周日终止

23闽高速MTN005，，6.00e， AAA/便是， 5Y， 市场化， 【3.13】， 国家合作开发该铜行， 2028/11/13， 周日终止

23粤财投效资额MTN001，，5.00e， AAA/便是， 5Y， 市场化， 【3.10】， 近现代建设该铜行， 2028/11/13， 周日终止

23城发投效资额MTN003，，5.60e， AA+/便是， 2Y， 市场化， 【3.94】， 交通运输该铜行， 2025/11/13， 晚间终止

23津城建MTN011，，10.00e， AAA/便是， 2Y， 市场化， 【4.00】， 近现代邮政储蓄该铜行， 2025/11/13， 晚间终止

23京汽集MTN001，，5.00e， AAA/便是， 3Y， 市场化， 【3.00】， 北京该铜行， 2026/11/13， 每周日终止

23鲁机械工业MTN010，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 市场化， 【4.64】， 青岛该铜行， 2025/11/13， 晚间终止

23绿城当石板GN002，，10.00e， AAA/AAA， 3Y， 企业， 【4.50】， 近现代铜河上市公司， 2026/11/13， 每周日终止

23中都建9局MTN001，，10.00e， AAA/AAA， 3+N， 企业， 【更改日出版】， 中都义统该铜行， 2026/11/13， 每周日终止

一级市场（11年底15日出版） （一级四组）

11年底15日

时至今日簿记额度本金

额度本金243.96亿=国本金0亿+政金本金180亿+地方本金63.96亿

国本金

无

农发

14:00-15:00

23农发21(增7) 80亿元 366D 2.18% 丹麦固定式 外加不超过10亿

23农发20(增4) 100亿元 10年 2.85% 丹麦固定式 外加不超过10亿

时至今日簿记地方本金

一般中都央政府本金

09:30-10:10

23广东36 27.0837亿元 5年 丹麦固定式

23广东37 10.7亿元 10年 丹麦固定式

专项中都央政府本金

09:30-10:10

(再融资专项本金) 23广东38 12.8811亿元 5年 丹麦固定式

09:30-10:10

(再融资专项本金) 23广东39 13.3亿元 30年 丹麦固定式

【短融中都票】

明天短融日出版义统息

23台州国投效CP002 1Y 4e AA+/便是 【2 - 3】 兴业该铜行,宁波该铜行

23乡国投效CP003 1Y 4e AA+/便是 【】 光大该铜行

23江村宁国资SCP001 120D 5e AA+/便是 【2.4 - 2.9】 交通运输该铜行,宁波该铜行

23连云城建SCP002 270D 5e AA+/便是 【2.5 - 2.95】 近现代民生该铜行

23益航存款SCP002 270D 5e AAA/便是 【2.3 - 2.95】 近现代邮政储蓄该铜行,浦发该铜行

23紫坪石板SCP002 270D 1e AA/便是 【2.7 - 3.7】 招商该铜行

23鹰潭国控CP001 1Y 5.96e AA+/便是 【2.8 - 3.8】 国义统上市公司,兴业该铜行

明天中都票日出版义统息

23天津市牛奶GN001(专项村镇开拓) 2Y 4e AA+/便是 【3.4 - 3.99】 合作开发该铜行,近现代农业该铜行

23科学城MTN004 3Y+2Y 5e AAA/便是 【2.7 - 3.5】 中都义统该铜行,中都义统建投效上市公司

23南昌建投效MTN007 3Y 5e AAA/便是 【2.6 - 3.6】 中都义统该铜行,近现代民生该铜行

23池州国控MTN001 3Y 10e AA+/便是 【3 - 4】 兴业该铜行,交通运输该铜行

23渝高速MTN002 5Y 5e AAA/便是 【3 - 4】 近现代民生该铜行,兴业该铜行

23浙商存款MTN005 3Y+2Y 5e AAA/便是 【3 - 4】 中都义统该铜行,中都义统上市公司

23中都电亚太地区MTN002 3Y+NY 15e AAA/便是 【3 - 4】 招商该铜行,近现代工商该铜行

23中都化工程MTN001 3Y+3NY 14e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】 近现代该铜行,招商该铜行

11年底15日

时至今日簿记ABS

近现代药理学工程入股-中都药理学保理所得账款2期存款反对专项方案存款反对上市公司

主承：

小时：

23药理学A 6.36亿元 1.7年 2025/07/18 AAA 中都诚义统亚太地区

23药理学C 0.34亿元 1.7年 2025/07/18 - 中都诚义统亚太地区

中都金-斌晖1期存款反对专项方案存款反对上市公司

主承：中都金公司

小时：

斌晖1A 3.9亿元 1.9年 2025/09/22 AAA 中都诚义统亚太地区

斌晖1B 0.35亿元 1.9年 2025/10/22 AA+ 中都诚义统亚太地区

斌晖1次 0.75亿元 2.7年 2026/07/22 - 中都诚义统亚太地区

淘宝科技荟享12号第4期存款反对专项方案存款反对上市公司

主承：义统远超上市公司

小时：

荟享124A 8.9亿元 1.1年 2024/12/13 AAA 中都诚义统亚太地区

荟享124B 0.3亿元 1.2年 2025/01/15 AA+ 中都诚义统亚太地区

荟享124C 0.8亿元 2年 2025/11/17 - 中都诚义统亚太地区

国药朴义统保理第6期存款反对专项方案存款反对上市公司

主承：中都金公司/华泰上市公司(武汉)存款管理工作财团有应于公司

小时：

23国药6A 5.39亿元 0.8年 2024/08/22 AAA 联合资义统

23国药6B 0.27亿元 0.8年 2024/08/22 AA+ 联合资义统

23国药6C 0.067亿元 0.9年 2024/09/23 A+ 联合资义统

23国药6D 0.303亿元 0.9年 2024/10/16 - 联合资义统

其它金融业本金

23杭州联合会办永续本金01 09:00-18:00 20亿元 5Y+NY -/- 无债权人 中都义统建投效上市公司,中都义统上市公司,近现代铜河,国开上市公司,申万宏源,广发上市公司,中国地区世贸组织 3.7-4.7

23交行二级储蓄本金01A 09:00-18:00 共五日出版250亿元 5Y+5Y AAA/AAA 无债权人 中都义统上市公司,近现代工商该铜行,近现代农业该铜行,近现代该铜行,近现代建设该铜行,招商该铜行,近现代建设铜行上市公司,国开上市公司,国义统上市公司,申万宏源 3.1-3.7

23交行二级储蓄本金01B 09:00-18:00 共五日出版150亿元 10Y+5Y AAA/AAA 无债权人 中都义统上市公司,近现代工商该铜行,近现代农业该铜行,近现代该铜行,近现代建设该铜行,招商该铜行,近现代建设铜行上市公司,国开上市公司,国义统上市公司,申万宏源 3.2-3.8

乡江村市和风景旅游服务发展有应于责任公司2023年一个中都心专业课程按揭非公合作开日出版公司本金券(第二期) 11年底15日 3.5亿元 3Y 3.6%-5.6% -/- 乡江村儒家文化旅游服务零售业财团有应于责任公司债权人 天和风上市公司,安义统上市公司 公司股票

国新上市公司入股财团有应于公司2023年一个中都心专业课程按揭非公合作开日出版公司本金券(第二期) 11年底15日 10亿元 3Y 2.6%-3.9% /AAA 无债权人 东兴上市公司,东吴上市公司 公司股票

台州市新桥公共存款投效资额管理工作财团财团有应于公司2023年一个中都心专业课程按揭非公合作开日出版公司本金券(第三期) 11年底15日 5.57亿元 3Y+2Y 3.00%-4.20% -/AA+ 无债权人 中都义统上市公司 公司股票

岳阳市湛江村投效资额控股财团财团有应于公司2023年一个中都心专业课程按揭非公合作开日出版公司本金券(第四期) 11年底15日 9亿元 2Y+2Y+1Y 5.50%-6.80% /AA 无债权人 华创上市公司 公司股票

时至今日上供存款价格比一直凸显出小幅折返，2M及区域内有效期应于凸显出直通，总体偏高一般，部份的机构存出时则高价。

今日短额度偏高一般，支出转变较大。1Y以上有效期应于偏高一般，支出总体直通，其中都时分支出直通有一波加速，尾盘回落。

时至今日地方本金偏高活跃，中都长有效期应于一般地区个券收购价较多。

时至今日NCD偏高参与度一般，全天恐惧相当平稳，支出率与昨日相比转变较大。具体来看，12年底终止2.20；一月3年底终止2.50；一月4年底终止2.55；一月6年底终止2.55；一月9年底终止2.565；一月11年底2.57

时至今日该铜行间短券偏高较难，各有效期应于收购价多描绘出收购价，年底终止品种高收购价5bp上下收购价。买盘年中都以义统托基金居多，稍长有效期应于以管理学、该铜行居多。

中都票11.14

今日中都票收购价恐惧极佳，收购价收购价到小幅减点，城投效恐惧相对更是。

时至今日公司本金企业本金偏高活跃，支出转变较大，所需集中都在1-3年郊外AAA、AA+，3-5年AAA，收购价在收购价郊外。该铜行本金偏高活跃，时分走弱，支出小幅直通，二级和永续品种收盘收购价在收购价+2郊外。

铜华义统托基金固收现金部：

资金四组：郜子健、王皓然、称许、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级四组：宋远超、洪磊、王智飞

上供四组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级四组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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